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PM168股市投資筆記

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0114~台積電法說優於預期,台股有望走高,選股優於選市

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發表於 08:43:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【昨日盤勢】:

雖然前一日美股四大指數上漲,但昨日台股小跌19點以18356點開出,主要是因為農曆春節將至,內資獲利了結,中小型股賣壓沉重,加上原本強勢的台積電設備供應鏈以及MiniLED族群也見到調節賣壓,包括:迅得、中砂、京鼎、惠特、富采等,跌幅都超過3%,指數在平盤附近震盪,盤面僅金融股及防疫概念股表現較為強勢,但午盤過後,台積電由黑翻紅,IC設計股跌幅收斂,尾盤資金卡位台積電法說行情,帶動指數拉升,終場指數上漲61點,收在18436點,成交量能為2773億元。觀察盤面變化,三大類股全數上漲,其中電子、傳產及金融分別上漲0.09%、0.06%及2.3%。在次族群部份,以鋼鐵、油電燃氣及造紙走勢較強,分別上漲1.87%、1.02%及0.8%。

【資金動向】:

三大法人合計買超182.95億元。其中外資買超174.38億元,投信買超19.75億元,自營商賣超11.26億元。外資買超前五大為新光金、中鋼、台新金、聯電、中信金;賣超前五大為友達、群創、開發金、華新、日月光投控。投信買超前五大為京元電子、中信金、南茂、智原、國泰金;賣超前五大為聯電、強茂、茂迪、漢磊、矽創。資券變化方面,融資減8.95億元,融資餘額為2762.3億元,融券減0.02萬張,融券餘額為45.47萬張。外資台指期部位,空單減少2732口,淨空單部位25697口。借券賣出金額為70.4億元。類股成交比重:電子58.13%、傳產27.89%、金融13.98%。

【今日盤勢分析】:

雖然美國聯準會(Fed)近期不斷釋出鷹派談話,不排除更多次升息及加快縮表,但利空已逐漸淡化,台股回測月線有撐,連續兩天站回所有均線之上,反映台灣經濟表現強勁,對台股後市分析如下:第一、晶圓代工龍頭台積電1/13日召開法說,釋出2022年首季美元財測大幅優期,第一季營收將達166-172億美元,季增5.4-9.2%,單季毛利率目標53-55%也優預期。2022年資本支出金額將達 400-440 億美元,相較2021年300億美元,大增33-46%。先進製程進度方面,總裁魏哲家表示,3奈米將在2022年下半年量產,客戶參與度高,相較5奈米,3奈米量產第一年會有更多新產品設計定案,而強化版的3奈米(N3E)量產時間將在3奈米量產一年後。成熟製程方面,魏哲家表示,將在南京廠、台灣及日本等地擴充28奈米產能。第二、大立光1/13日召開法說會,公布最新獲利數字,2021年全年毛利率跌破6成僅59.95%,創6年來新低,2021年稅後純益為186.63億元,年減23.93%,每股純益為139.13元,寫八年來新低。針對2022年Q1展望表示,1月看起來比2021年12月差,2月會更差,8P鏡頭模組導入客戶變多,目前規劃8P出貨時間點,在2022年下半年比較大。2022年的鏡頭可能會升級到2億畫素,8P鏡頭模組也會增加,或是可變光圈2022年會導入。第三、上周指數創歷史新高18619點後回檔,不過台積電強勢帶動下,加權指數日K連4紅,連續2日站上所有均線,目前中、長期均線仍為多頭排列,下檔有月線及萬八整數關卡的雙重支撐,台積電法說樂觀,台股有機會再創歷史新高。第四、台積電法說會上修資本支出,看好台積電、上品、京鼎、帆宣、萬潤。

【投資策略】:

雖然近期台股指數連續走高,但主要靠著台積電及金融股撐盤,其他的中小型股卻表現弱勢。考量最近五年美股NASDAQ指數元月上漲機率達到100%,台股元月行情不看淡,加上台積電法說大幅優於預期,指數近期有望再創新高,不過,整體盤面類股強弱差異很大,選股優於選市,可布局科技權值股、高殖利率概念股、新世代概念股、電動車概念股及壽險金控股等類股。


‧統一證券晨訊
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