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PM168股市投資筆記

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0623~指數劇烈震盪、融資維持率大降、操作難度高

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【昨日盤勢】:

受到美股期貨電子盤及亞股走弱的影響,昨日指數以下跌41點的15687點開出後,台積電、聯電、大立光等電子權值股走勢疲軟,加上聯發科遭逢棄息賣壓重挫7%,拖累高價IC設計族群力旺、祥碩、譜瑞-KY、世芯-KY、創意等跌幅都在5%以上,欣興、南電、景碩也回吐前日漲幅重挫5%,傳產方面,長榮、陽明、萬海、裕民、慧洋-KY等航運股持續破底,駐龍、漢翔、晟田等大跌7%,多方無力抵抗,指數一路震盪走低盤中大跌超過300點,尾盤時段賣單不斷湧現,終場下跌380點,以當日最低點15347點作收,成交量能為2792億元。觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌2.8%、2.07%及1.36%。在次族群部份,以水泥等走勢最強上漲0.4%,運輸、電器電纜及電子零組件較為弱勢,分別下跌5.08%、4.68%及3.63%。

【資金動向】:

三大法人合計賣超214.79億元。其中外資賣超223.8億元,投信買超0.87億元,自營商買超8.1億元。外資買超前五大為兆豐金、群創、長榮、聯強、亞泥;賣超前五大為聯電、華航、玉山金、鴻海、台積電。投信買超前五大為聯電、陽明、東和鋼鐵、文曄、鴻海;賣超前五大為群創、世紀鋼、中鋼、興富發、亞泥。資券變化方面,融資減51.14億元,融資餘額為2141.14億元,融券增0.28萬張,融券餘額為49.42萬張。外資台指期部位,空單減碼2318口,淨空單部位16592口。借券賣出金額為82.97億元。類股成交比重:電子55.82%、傳產40.61%、金融3.57%。

【今日盤勢分析】:

雖然俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化,惟油價仍處高點,通膨壓力仍大。聯準會宣布升息3碼後,緊接著巴西、香港、台灣、英國、瑞士等央行相繼升息,美國聯準會主席鮑威爾維持升息腳步,市場擔憂經濟衰退,加上產業厙存增加,恐慌情緒增溫。台股後市分析如下:第一、美國聯準會主席鮑威爾周三出席參議院銀行委員會就上半年貨幣政策報告表示,大幅升息可能會導致美國經濟衰退,但儘管如此,聯準會仍會等到看見通膨降低的有力證據才會改變升息腳步,收緊貨幣政策是對抗通膨的有效工具,並認為美國經濟能承受進一步緊縮的貨幣政策,升息速度將取決於新出爐的數據與經濟情況。第二、智慧手機需求低迷、三星銷售量未達目標,三星的智慧手機庫存量達到5000萬支,且據了解大部分為中階機種A系列產品。三星的庫存水位達18.5%,幾乎是適當水位的2倍水準。繼三星上周通知面板相關供應鏈停止出貨後,此次在智慧型手機銷售不如預期,全年手機出貨目標下修,手機零組件廠商將首當其衝,後續需觀察三星砍單是否出現連鎖效應,一旦規模更大,時間拉得更長,供應商的庫存壓力會變得更沈重。第三、台股近期弱勢,融資追繳令齊發,融資多殺多造成指數破底,台股短線超跌,雖然6/21出現強勁反彈,但昨日重挫380點將前一日漲幅全數回吐,短線指數未站上五日均線前,建議保守操作。第四、經濟部預告「再生能源發展條例」部分條文修正草案,將要求新建、增建或改建的建物,在考慮到受光條件與可免除認定標準後,必須設置太陽光電發電設備,激勵茂迪、安集、元晶、聯合再生等股價逆勢上揚。

【投資策略】:

電子科技股成為殺盤重心,拖累昨日指數重挫380點再創今年新低。考量國際股市動盪,儘管聯準會主席鮑威爾重申抑制通膨的決心,但短期通膨問題難解,終端需求減弱,供應鏈庫存創新高,產業供需雜音多,且台股6月份以來,外資賣超台股不斷,期貨轉為淨空單,技術面各期均線呈空頭排列,中長期趨勢偏空,建議謹慎操作。選股建議以汽車零組件、網通與HPC、解封受惠股及高殖利率概念股為主。

‧統一證券晨訊
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