0925~美國政府陷入關門危機，美股漲跌互見 預期台股有望...

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【操作建議與結論】

今日盤勢及未來走勢:(短線聚焦矽光子概念股，中期留意季底作帳股)

美國10年期公債殖利率，在連3日攀升後，終於出現下滑，舒緩各界緊張情緒，美股一度全數走揚，惟因兩黨對2024年預算意見分歧，從10/1起，美國政府恐關門停擺，美股四大指數尾盤回落，幅度介於-0.31%至+0.79%，台積電ADR +0.33%，台指期夜盤+6點(+0.04 %)，預期今日台股開在平盤附近，盤中延續反彈向16400點挑戰。

短線看法：上週五台股上漲27點(+0.17%)，收在16344點，成交量2416億元。台股當日開低走高，在跌破前波低點16264之後，隨即出現買盤，代表下檔防線得到確立，若美股近2日能夠回神，指數就可望挾此氣勢，短線迎來一波反彈，或有機會向半年線所在16500點靠攏，不過，當前仍有2點疑慮，需要化解，第一，指數反彈量縮，成交量僅2416億元，這是近10日最低量，後續必須補量，反彈行情才會較為順利，否則仍有震盪下探可能，第二，不論上市、上櫃，技術指標(KD、MACD)皆已落入空方趨勢，若要重返短多格局，至少要先收復9/21的長黑高點，在此之前，反彈幅度容易受限，操作方面，指數若有開高不宜追價，暫以買黑賣紅、快進快出為宜。

中期論點：雖本次FOMC按兵不動，但因下修明年降息幅度，暗示高利率將維持更久，而氛圍能否好轉，可觀察美元指數、美國10年期公債殖利率的變動，另9/29(五)，美國將公佈8月核心PCE，值得同步留意。至於後續市場焦點，由於近日台股跌深，以及9月份進入最後一週，市場對作帳行情的態度將更為積極，可關注季底作帳股。

投資建議及推薦:

本週焦點股─新增1檔，ABF缺料問題解決，營運有發揮空間，加上公司AI/HPC營收占比高達8成，將成最大贏家─3661世芯-KY，搭配原有的焦點股，4Q23接單狀況樂觀，出貨量年增率上修至雙位數成長─1477聚陽，預期4Q23記憶體報價由跌轉漲，且DRAM較NAND領先回升，而公司1H23積極建立DRAM低價庫存─3260威剛。

熱門族群─矽光子概念股：3363上詮、3450聯均、6442光聖，台積電正與輝達NVIDIA、博通Broadcom，合作開發以矽光子（Silicon Photonics）技術的新產品，此為下個世代半導體必備的技術，相關產品預計最快2025年量產，代表從現在起一直到明年全年，都將是密集發展的時期，相關個股的營運有想像空間，近日不畏大盤震盪，交出強勢表現。3363上詮、6442光聖，股價雙雙攻上漲停，前者出現近5日最大量，後者創波段收盤的新高，皆可見強勢程度，惟考量2檔均有隔日沖蹤跡，今日開高不追，有回測紅K一半再進場，前者抓70.2元，後者取68.8元。3450聯均，價量同創今年新高，代表動能最強，看好波段還有高點，若回測5日線(55元)是切入良機。


‧國票證券晨訊