1025~Alphabet雲端業務不如預期 拖累美股盤後走勢 台股下檔...

WOWO789

【操作建議與結論】

今日盤勢及未來走勢:(短線留意散熱、CCL族群，中期布局美財報題材股、績優股)

適逢美國財報公佈期間，根據FactSet統計，23%的公司已經公佈財報，其中有77%優於市場預期，激勵多軍士氣，大型科技股延續週一漲勢，帶動週二美股呈現全數上漲，漲幅介於0.62%至1.38%，其中以費半指數表現最為強勁。台積電ADR上漲0.58%，台指期夜盤上漲60點(+0.37%)，今日台股雖然可望於平盤上開出，然而美股盤後Alphabet公佈財報，其雲端業務表現不如預期，使得盤後股價下挫，恐影響伺服器、AI等買盤追價意願，因此預期台股盤中於平盤上震盪，走勢將較為膠著，後續則觀察權值股以及盤面領軍族群能否延續昨日動能穩定拉抬指數走勢。

短線看法：週二台股守住16200點關卡顯示下檔支撐力道充足，指數浮現止跌跡象。由過去走勢觀察，若台股回測16200點有撐，則後續多半將展開反彈行情，指數短空格局有望被改變。不過週二台股也創下波段新低，五日線斜率尚未改變，加上上方橫亙多條均線，指數不容易迅速翻多，預期指數將於相對低檔處震盪，等待短均糾結且五日線向上，台股格局方有望轉多。考量台股週二僅出現止跌跡象，走勢尚未明朗，目前仍不宜積極追價，不過有鑑於16200點有撐，下檔空間有限，再加上AI族群多有回溫，盤面再度出現領軍族群，故可嘗試少量承接，另短線量大且強勢個股亦可作為短線操作標的，並建議縮短操作週期及縮小部位以因應當前盤勢。

中期論點：近期美債殖利率的飆升，干擾盤面氣氛，其中，美國10年期公債的殖利率更一度突破5%，此處能否成功防守，將攸關後續的股市風向，另10/27(五)晚間，美股還將公佈9月份核心PCE，宜同步留意，不過，考量亞馬遜、臉書本週將公佈財報，且台廠第三季季報亦陸續出爐，績優股可望成為近期的市場焦點，現階段可留意佈局機會。

投資建議及推薦:

本週焦點股─4Q23 DRAM、NAND合約價全面調漲，看好將有一段上漲行情─8299群聯，營運體質改善有成，毛利率守穩35%，而且28奈米產能利用率佳，預期2024年將重回成長趨勢─2303聯電， HPC業務逐步發酵，預期2024年營收有望超越2022年的高點，股價、評價皆有上調空間─2449京元電子。

散熱—3017奇鋐、3324雙鴻：隨著晶片效能提升，對散熱需求同步增加，另CPU、GPU新品熱功耗持續上升的趨勢不變，加上新品放量、電子業終端庫存逐步消化，有利散熱廠營運增溫。CCL—2383台光電、6213聯茂、6274台燿：AI伺服器推動材料升級，讓PCB上游銅箔基板受到市場關注，隨股價修正告一段落，CCL族群再獲買盤挹注，族群股價同步走揚，短線可偏多操作。


‧國票證券晨訊