PM168股市投資筆記

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1214~聯準會偏鴿,美債殖利率重挫,台股可望再創新高

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【昨日盤勢】:

受到前一日美國股市續創新高影響,昨日台股以17447.51點新高附近開出,盤中在AI相關、PC、光通/光學等權值輪動上漲下,盤中最高來到17507.92點,維持震盪走高格局,終場加權指數以小紅作收,持續守穩在5日均線之上。權值股表現,台積電小跌0.17%、聯發科上漲1.7%、鴻海、廣達維持平盤,台達電小漲0.66%。盤面熱門強勢股,英業達、智易、正基、精元、工信等漲停,承啟、祥碩、啟碁、大立光、中工、中磊等漲幅皆有6%以上。盤面熱門弱勢股,兆利跌停,創惟、萬潤、正崴、智原、大同、美時、先進光、亞翔等跌幅在3%以上。終場指數小漲18.3點,以17468.93點作收,成交量為3151.37億元。觀察盤面變化,三大類股中電子表現較佳,電子上漲0.46%、傳產下跌0.68%、金融下跌0.20%。在次族群部份,以光電、電腦及週邊設備、電子通路走勢較佳,分別上漲1.86%、1.46%及1.04%。

【資金動向】:

三大法人合計買超38.88億元。其中外資買超34.67億元,投信買超44.53億元,自營商賣超40.32億元。外資買超前五大為中信金、仁寶、緯創、力積電、啟碁;賣超前五大為中工、新光金、中鋼、開發金、神達。投信買超前五大為聯電、長榮、力成、群光、京元電子;賣超前五大為萬海、陽明、緯創、佳世達、天鈺。資券變化方面,融資增7.65億元,融資餘額為2414.78億元,融券減0.16萬張,融券餘額為31.3萬張。外資台指期部位,空單減少194口,淨空單部位10159口。借券賣出金額為94.48億元。類股成交比重:電子69.52%、傳產28.39%、金融2.09%。

【今日盤勢分析】:

美國聯準會(Fed)周四凌晨公布最新利率決策會議,一如預期再度維持利率區間不變,同時,認為經濟活動已由強勁成長轉為有所減緩,雖然通膨仍居高不下,但已有所緩和,未來決定任何額外緊縮政策前,會考慮政策之滯後性,因此,由利率點陣圖來看,2024年將降息三次,較前一次降息二次更為鴿派。由於此次聯準會聲明明顯偏鴿,美國十年期公債殖利率下跌至4.05%之下,有利風險性資產持續反彈,資金行情可望持續。台股後市分析如下:第一、美國聯準會(Fed)公布利率決策會議結果,將基準利率區間維持在5.25%至5.5%不變,此為連續第三度按兵不動,符合市場預期。最新聲明指出,近期指標顯示經濟活動成長步調已較第三季放緩,就業成長溫和,失業率也維持在較低水平,通膨有所緩解,但仍處在高檔。且由最新點陣圖顯示,超過一半以上之FOMC成員預期,2024年將至少降息3次,每次1碼,降息立場更為鴿派,同時,2025年將再降息4次,長期目標利率為為2%至2.25%區間。此次更為偏鴿之聲明,將有利股市風險偏好提昇。第二、渣打銀行首席經濟學家符銘財指出,台灣經濟成長下行週期將在2023年觸底,儘管外部環境仍具挑戰性,明年上半年有機會看到綠燈,估計全年經濟成長率3.1%,遠高於今年的1.1%,且明年成長復甦取決於科技業前景,庫存不再是負面因子。因此,經濟恢復成長動能,股市將樂觀看待。第三、台股震盪盤堅,持續站穩5日均線之上,維持強勢整理格局;由均線觀察,目前各期均線呈現多頭排列,與月均線乖離也逐漸收斂,下檔以月線為支撐,多方格局不變,在資金行情持續下,台股仍伺機向上突破,年前行情大有可為。第四、盤面輪動快速,資金聚焦網通/光學、PC/週邊相關,PCB等相關類股,如智易、中磊、啟碁、正基、大立光、亞光、英業達、群光、仁寶等,短線強勢。

【投資策略】:

美國聯準會(Fed)周四凌晨公布最新利率決策會議,一如預期再度維持利率區間不變,2024年將降息三次。此次更為偏鴿之聲明,也使得美國十年期公債殖利率重挫至4.05%之下,有利風險性資產持續反彈,資金行情可望持續。近期台股類股輪動快速,由於美股持續強勢向上,台股可望繼續挑戰今年新高,年底作帳行情以及選舉行情逐步加溫,建議震盪中仍可擇優選股。操作可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、鋼鐵及航運等族群。


‧統一證券晨訊
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